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大盘企稳四大焦点题材值得关注

发布时间:2021-01-22 10:00:57 阅读: 来源:氧化铁绿厂家

[编者注]今日A股市场出现了小市值新股继续受宠的态势,受益建材下乡的水泥板块领涨两市,世博概念股首市场追捧,医药股表现出良好的稳定性,而“一号文件”预期利好的农业股也纷纷做多。

【焦点一】建材下乡草案预期刺激 水泥股领涨两市

今日有报道称建材下乡草案或春节后出炉,受此刺激水泥股早盘逆势表现相对不俗,目前板块指数涨近3%,领涨两市。午后江西水泥(000789)强势涨停,太行水泥(600553)、福建水泥(600802)大涨5%,冀东水泥(000401)、同力水泥(000885)、海螺水泥(600585)、均涨超3%。

【机构点评】申银万国:建材下乡推动优势企业、节能建材发展

我们预计此次建材下乡相关政策主要由工信部负责规划,年后出台概率较大。但是由于政策制定难度相对较大,具体出台时间还存在不确定。

【焦点二】世博概念股表现活跃 想象空间依然大

世博主题建议重点关注上海本地商贸、餐饮旅游、交通、传媒等受益股,如商贸类个股新世界(600628)、豫园商城(600655)、上海物贸(600822)、益民商业(600824)、兰生股份(600826);餐饮旅游类个股锦江投资(600650)、锦江股份(600754);交通类个股大众交通(600611)、强生控股(600662)、海博股份(600708)、申通地铁(600834);传媒类个股新华传媒(600825)、广电网络(600831)以及东方明珠(600832)等。今日世博概念股再度成为市场追逐的焦点,老凤祥(600612)、申通地铁(600834)等均涨逾7%。

【机构点评】华泰证券:2010年世博和电子信息板块投资机会最明确

总体来看,笔者认为世博和电子信息板块可以说是目前A股中主题最为明确的板块之一(),但在具体操作过程中,仍要以波动性机会把握为主。

【焦点三】医药行业迎来重组高潮 医药股涨幅第一

医药股今日早盘涨幅居前,多只股票涨幅超过5%。其中千金药业(600479),广州药业(600332)涨幅居于榜首。中国注册会计师协会28日公布了《关于注册会计师行业积极做好医药卫生体制改革专业服务工作的指导意见》,意见提出,注会行业要大力支持医院改制重组和医药企业收购整合。

【机构点评】申银万国:相对收益良好的板块,抓住绝对收益机会

我们对28家医药公司09年报业绩进行了预览,净利润同比增长大幅超预期的公司是:江中药业(600750)(0.65元,增长47%,原预测0.55 元)、上海莱士(002252)(0.84元,增长28%,原预测0.76元)。大幅低于预期的公司是:双鹤药业(600062)(0.77元,增长16%,原预测0.84元)。

【焦点四】万向德农(600371)涨停 刺激农业股再起风云

二级市场上,万向德农(600371)今日走势十分抢眼早盘带动农业股集体狂欢,午后开盘立即冲高封死涨停板,从绝对涨幅上来说,一般“一号文件”的颁布均会对农业板块上市公司股价有所刺激,使得农业板块在很大概率上出现正的绝对收益,也就是表现出正的涨幅。基于一号文件的股价上涨多少有题材炒作的成分,提醒投资者注意风险。

【机构点评】国金证券:一号文件推出对农业股构成显著利好

但短期来看,一号文件还是会对资本市场的农业股构成利好,尤其是种业、种植业、农机农具、水产品行业存在明显的交易型机会。从事以上业务的登海种业(002041)、敦煌种业(600354)、北大荒(600598)、绿大地(002200)等短期有望走强。

主要结论:

近日媒体报道,国家抓住当前农村建房快速增长和建筑材料供给充裕的时机,把支持农民建房作为扩大内需的重大举措,采取有效措施推动“建材下乡”,鼓励农民依法依规建设自用住房。我们预计此次建材下乡相关政策主要由工信部负责规划,年后出台概率较大。但是由于政策制定难度相对较大,具体出台时间还存在不确定。

由于建材行业品种复杂,市场集中度低,品牌优势不明显,因此政策规划较家电、汽车等难度更大,我们认为此次建材下乡主要采取补贴方式,品种主要为水泥、玻璃、陶瓷、门窗,但补贴细则尚不明朗。我们认为此次建材下乡更加注重节能建材推广,以及品牌企业产品拓展。 ?政策有利于优势企业拓展。截止08年农村人均住房面积32.42平米,农村人口数为7.2亿,测算得到农村建筑住房面积为233亿平米,占全国总建筑面积的60%左右,由于目前农村市场使用建材产品较多为本地市场生产销售,用户较多使用中低端产品,甚至包括水泥、玻璃一些落后产能。我们认为随着建材下乡补贴推广,由于补贴范围将集中在一些品牌优势企业,而落后产能获得补贴几率较小,从这方面来看建材下乡推广将有利于产业结构调整,加快优势企业拓展市场、落后产能退出。

政策有利于节能建材发展。"建材下乡"我们认为会更注重建筑节能推广,包括门窗节能、建筑墙体节能等,目前农村建筑存在多方面问题包括,围护结构保温性能差,大部分采用单层铝合金或木门窗,冷风渗透现象较为严重等。面对这样的现状,今后农村建筑节能工作推行将势在必行,我们认为一些节能项目包括塑钢门窗、LOW-E中空玻璃、石膏板等将成为重点推广方向。

分品种来看,水泥和浮法玻璃等相对市场集中度较低、区域品牌较多,对于这部分品种推广可能还是集中在公司主要区域销售区域。对于新型建材和一些节能产品而言,市场集中度高销售区域更广,对于这部分建材推广可以在全国范围内实施,因此我们认为一些新型建材产品推广力度将大于传统产品。

综上,我们认为此次节能建材推广更偏重节能及优势企业,由于目前建材下乡指定品牌还未确定,后续我们还将持续跟踪建材下乡政策规划情况。我们认为新型建材方面海螺型材(000619)(000619)、北新建材(000786)(000786)、南玻A、栋梁新材(002082)(002082)等。水泥方面我们认为涉及企业会更多,包括行业龙头和区域龙头都会涉及,从区域来说我们认为中部地区包括江西、安徽等和西部地区包括新疆等农村市场空间更大,主要涉及公司包括海螺水泥(600585)(600585)、冀东水泥(000401)(000401)、华新水泥(600801)(600801)、青松建化(600425)(600425)、天山股份(000877)(000877)等。

(申银万国)

2010年的A股市场,建议投资者重点把握世博和电子信息板块两大主题投资机会:

2010年的A股市场,建议投资者重点把握世博和电子信息板块两大主题投资机会:

世博主题建议重点关注上海本地商贸、餐饮旅游、交通、传媒等受益股,如商贸类个股新世界(600628)、豫园商城(600655)、上海物贸(600822)、益民商业(600824)、兰生股份(600826);餐饮旅游类个股锦江投资(600650)、锦江股份(600754);交通类个股大众交通(600611)、强生控股(600662)、海博股份(600708)、申通地铁(600834);传媒类个股新华传媒(600825)、广电网络(600831)以及东方明珠(600832)等。

行业复苏以及政策扶持下的电子信息板块投资机会。最近,国家相关职能部门在不同场合纷纷表示将加大对新兴产业的政策和资金支持。目前电子信息板块的投资热点主要集中在以下三个方面:

以波动性机会把握为主

一是“电信网、广电网、互联网”的三网融合;二是物联网产业的发展;三是集成电路、新型显示器件、专用电子设备和材料、基础软件等领域。

建议重点关注:集成电路类个股如士兰微(600460)、苏州固锝(002079)、通富微电(002156)、长电科技(600584);液晶显示类个股如莱宝高科(002106)、超声电子(000823);LED及节能照明类个股如浙江阳光(600261)、联创光电(600363);信息设备类个股如烽火通讯、光迅科技(002281);软件类个股如用友软件(600588)、东软集团(600718)、东华软件(002065)、恒生电子(600570);计算机运用及服务类个股如大唐电信(600198)、航天信息(600271);广电传媒类个股如广电网络(600831)、天威视讯(002238)等。

总体来看,笔者认为世博和电子信息板块可以说是目前A股中主题最为明确的板块之一(另外提醒投资者留意西藏板块),但在具体操作过程中,仍要以波动性机会把握为主。(华泰证券 方东)(广州日报)

医药板块09年报业绩前瞻:相对收益良好的板块,抓住绝对收益机会

我们对28家医药公司09年报业绩进行了预览,净利润同比增长大幅超预期的公司是:江中药业(600750)(0.65元,增长47%,原预测0.55 元)、上海莱士(002252)(0.84元,增长28%,原预测0.76元)。大幅低于预期的公司是:双鹤药业(600062)(0.77元,增长16%,原预测0.84元)。具体业绩情况如下:

净利润增幅超过100%的公司,三支:华兰生物(002007)(1.56元,增长200%)、复星医药(600196)(2元,国控上市投资收益确认增长258%,主业增长20%)、仁和药业(000650)(0.55 元,增长124%)、人福科技(600079)(0.43元,增长159%,主业增长50%)。

净利润增幅 50%-100%的公司,二支:恒瑞医药(600276)(1.09元,增长60%,主业增长20%)、康美药业(600518)(0.32元,增长84%)。

净利润增幅 30%-50%的公司,五支:江中药业(0.65元,增长47%)、海正药业(600267)(0.57 元,增长41%)、东阿阿胶(000423)(0.60 元,增长35%)、中新药业(600329)(0.72 元,增长46%,主业增长22%)、云南白药(000538)(1.13元,增长30%)。

净利润增幅 20%-30%的公司,三支:科华生物(002022)(0.50 元,增长24%,主业增长23%)、上海莱士(0.84元,增长28%)、双鹭药业(002038)(1.1 元,增长27%)。

净利润平稳的公司,十支:国药股份(600511)(0.47元,增长17%)、千金药业(600479)(0.63元,增长5.6%,主业增长超过30%)、华海药业(600521)(0.53元、增长5.7%)、天坛生物(600161)(0.29 元,增长6%)、浙江医药(600216)(2.58元,增长19%)、双鹤药业(0.77元,增长16%)、同仁堂(600085)(0.58元,17%)、广州药业(600332)(0.25元,增长11%)、三精药业(0.82元,18%)、山东药玻(600529)(0.64元,增长16%)。(申银万国)

农业板块:一号文件推出对农业股构成显著利好

投资要点

政策:2010 年中央一号文件《关于加大统筹城乡发展力度,进一步夯实农业农村发展基础的若干意见》已经定稿下发,对这一文件的详尽分析见我们1 月20 日报告《2010 年中央一号文件点评》,我们的核心观点如下:文件将农业问题上升至宏观层面,通过增加农民收入来扩大农村消费需求,通过城镇化使中国经济找到新的长期增长点,因此我们建议资本市场切勿将一号文件对资本市场的影响短期化,而是从农村城镇化、农民增收角度来把握大众化的食品、饮料、纺织、服装、汽车、家电等消费品增长机会;

但短期来看,一号文件还是会对资本市场的农业股构成利好,尤其是种业、种植业、农机农具、水产品行业存在明显的交易型机会。从事以上业务的登海种业、敦煌种业、北大荒、绿大地等短期有望走强。

水产养殖:本周鲍鱼、海参、虾夷扇贝等三大养殖品种价格与上周持平,继续维持高位,海珍品公司业绩增长的确定性高,业绩有弹性,是通胀预期下进攻性和防御性兼备的农业行业投资最佳选择,我们继续看好2010年1 季度的海水养殖业投资机会。

浓缩苹果汁:冰冻橙汁在上周新高大幅回落后,本周反弹5.2%,由于近四年来全球橙汁减产幅度较大,导致橙汁库存消费比维持在25%附近的较低水平,我们对未来橙汁中长期价格持乐观预期。

由于橙汁快速上涨,和苹果汁的价差已经扩大到1000 美元以上,必将刺激苹果汁替代需求的回升,我们预计在2010 年农历春节过后,浓缩苹果汁价格上涨到1000 美元附近。(国金证券(600109))

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